1、资产计算公式
| 年初 | 期末 |
| 货币资金=J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) | 货币资金=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109) |
| 短期投资=J_QCYE(111,1) | 短期投资=J_QMYE(111) |
| 应收票据=J_QCYE(112,1) | 应收票据=J_QMYE(112) |
| 应收账款=J_QCYE(113,1) | 应收账款=J_QMYE(113) |
| 减:坏账准备=D_QCYE(114,1) | 减:坏账准备=D_QMYE(114) |
| 应收账净额=C9-C10 | 应收账净额=D9-D10 |
| 预付账款=J_QCYE(115,1) | 预付账款=J_QMYE(115) |
| 其他应收款=J_QCYE(119,1) | 其他应收款=J_QMYE(119) |
| 存货J_QCYE(123,1)+J_QCYE(129,1)+J_QCYE(133,1)J_QCYE(137,1)+J_QCYE(401,1)+J_QCYE(128,1)J_QCYE(131,1)+J_QCYE(135,1)+J_QCYE(138,1)J_QCYE(121,1) | 存货J_QMYE(123)+J_QMYE(129)+J_QMYE(133)J_QMYE(137)+J_QMYE(401)+J_QMYE(128)J_QMYE(131)+J_QMYE(135)+J_QMYE(138)J_QMYE(121) |
| 待摊费用=J_QCYE(139,1) | 待摊费用=J_QMYE(139) |
| 预提费用=D_QCYE(231,1) | 预提费用=D_QMYE(231) |
| 流动资产合计=C6+C7+C8+C11+C12+C13+C14+C15+C17+C18 | 流动资产合计=D6+D7+D8+D11+D12+D13+D14+D15+D17+D18 |
| 长期投资=J_QCYE(151,1) | 长期投资=J_QMYE(151) |
| 固定资产原价=J_QCYE(161,1) | 固定资产原价=J_QMYE(161) |
| 减：累计折旧=D_QCYE(165,1) | 减：累计折旧=D_QMYE(165) |
| 固定资产净值=C23-C24 | 固定资产净值=D23-D24 |
| 固定资产清理=J_QCYE(166,1) | 固定资产清理=J_QMYE(166) |
| 在建工程=J_QCYE(169,1) | 在建工程=J_QMYE(169) |
| 固定资产合计=C25+C26+C27 | 固定资产合计=D25+D26+D27 |
| 无形资产=J_QCYE(171,1) | 无形资产=J_QMYE(171) |
| 递延资产=J_QCYE(181,1) | 递延资产=J_QMYE(181) |
| 无形及递延资产合计=C31+C32 | 无形及递延资产合计=D31+D32 |
| 资产合计=C19+C12+C29+C33+C35+C37 | 资产合计=D19+D12+D29+D33+D35+D37 |
2、负债及所有者权益计算公式
| 年初 | 期末 |
| 短期借款=D_QCYE(201,1) | 短期借款=D_QMYE(201) |
| 应付票据=D_QCYE(202,1) | 应付票据=D_QMYE(202) |
| 应付账款=D_QCYE(203,1) | 应付账款=D_QMYE(203) |
| 预收账款=D_QCYE(204,1) | 预收账款=D_QMYE(204) |
| 其他应付款=D_QCYE(209,1) | 其他应付款=D_QMYE(209) |
| 应付工资=D_QCYE(211,1) | 应付工资=D_QMYE(211) |
| 应付福利费=D_QCYE(214,1) | 应付福利费=D_QMYE(214) |
| 未交税金=D_QCYE(221,1) | 未交税金=D_QMYE(221) |
| 未付利润=D_QCYE(223,1) | 未付利润=D_QMYE(223) |
| 其他未交款=D_QCYE(229,1) | 其他未交款=D_QMYE(229) |
| 预提费用=D_QCYE(231,1) | 预提费用=D_QMYE(231) |
| 流动负债合计=SUM（G6：G19） | 流动负债合计=SUM（H6：H19） |
| 长期借款=D_QCYE(241,1) | 长期借款=D_QMYE(241) |
| 长期借款合计=SUM（G23：G26） | 长期借款合计=SUM（H23：H26） |
| 实收资本=D_QCYE(301,1) | 实收资本=D_QMYE(301) |
| 资本公积=D_QCYE(311,1) | 资本公积=D_QMYE(311) |
| 盈余公积=D_QCYE(313,1) | 盈余公积=D_QMYE(313) |
| 未分配利润=D_QCYE(321,1)-D_QCYE(322,1) | 未分配利润=D_QMYE(321)-D_QMYE(322) |
| 所有者权益合计=SUM（G31：G34） | 所有者权益合计=SUM（H31：H34） |
| 负债及所有者权益合计=G20+G27+G29+G35 | 负债及所有者权益合计=H20+H27+H29+H35 |
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